Corporate Treasury Management
Organisation, Governance, Cash- & Liquiditätsrisikomanagement, Zins- und Währungsrisikomanagement
Roger Disch und Sebastian Bodemer
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Roger Disch, Sebastian Bodemer, Corporate Treasury Management (2014), Schäffer-Poeschel, Planegg, ISBN: 9783799268769
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Beschreibung / Abstract
Corporate Treasury hat im Zuge der Finanzkrise bei Unternehmen deutlich an Bedeutung gewonnen. Mittels Treasury Management sollen die Finanzen von Unternehmen organisiert und gesichert werden.
- Mögliche Formen der Treasury-Organisation
- Regulatorische Anforderungen
- Mögliche Ansätze eines effizienten Cash- und Liquiditätsmanagement
- Messung und Steuerung von Zins-, Währungs- und anderen FinanzrisikenAnschauliche Beispiele und Fallstudien ziehen sich durch alle Kapitel und erleichtern den Transfer der Inhalte in die Praxis.
- Mögliche Formen der Treasury-Organisation
- Regulatorische Anforderungen
- Mögliche Ansätze eines effizienten Cash- und Liquiditätsmanagement
- Messung und Steuerung von Zins-, Währungs- und anderen FinanzrisikenAnschauliche Beispiele und Fallstudien ziehen sich durch alle Kapitel und erleichtern den Transfer der Inhalte in die Praxis.
Beschreibung
Sebastian Bodemer
Sebastian Bodemer, Mitgründer und Partner bei Finyon Consulting AG, Zürich, Dozent an verschiedenen Hochschulen.
Roger Disch
Roger Disch, Executive Director, Corporate Treasury Services, Zürich, war in den letzten Jahren in der nationalen und internationalen Unternehmensberatung in den Bereichen Treasury und Risikomanagement tätig. Darüber hinaus gibt er regelmäßig Vorlesungen zu diesen Themen an unterschiedlichen Schweizer Hochschulen und an Seminaren und publiziert in Fachzeitschriften und -büchern.
Sebastian Bodemer, Mitgründer und Partner bei Finyon Consulting AG, Zürich, Dozent an verschiedenen Hochschulen.
Roger Disch
Roger Disch, Executive Director, Corporate Treasury Services, Zürich, war in den letzten Jahren in der nationalen und internationalen Unternehmensberatung in den Bereichen Treasury und Risikomanagement tätig. Darüber hinaus gibt er regelmäßig Vorlesungen zu diesen Themen an unterschiedlichen Schweizer Hochschulen und an Seminaren und publiziert in Fachzeitschriften und -büchern.
Inhaltsverzeichnis
- BEGINN
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Treasury- und Risikomanagementorganisation
- 1.1 Einführung in das Risikomanagement
- 1.2 Fallstudie: Schweizer Maschinenbau AG SMAG
- 1.3 Risikodefinitionen und Risikomessmethoden
- 1.4 Risikoidentifikation: Das 5-Phasen-Modell
- 1.5 Risikoorganisation
- 1.6 Absicherungsmaßnahmen
- 1.7 Anforderungen an den Treasurer
- 2 Liquiditätsrisiko bei Unternehmen
- 2.1 Abgrenzung des Liquiditätsrisikos
- 2.2 Taktisches Liquiditätsrisikomanagement
- 2.3 Strukturelles Liquiditätsrisikomanagement
- 2.4 Liquiditätsnotfallplanung
- 2.5 Zusammenfassung
- 3 Cash- und Liquiditätsmanagement
- 3.1 Cash- und Liquiditätsmanagement – Einführung
- 3.2 Eurokrise, geopolitische Stresssituationen in und um Europa – und kein Ende in Sicht
- 3.3 Zahlungsverkehr
- 4 Zinsrisikomanagement
- 4.1 Einführendes Beispiel: Zinsrisiko bei der SMAG
- 4.2 Klassische Kreditfinanzierungsformen
- 4.3 Arten von Zinssätzen
- 4.4 Bedeutung der Zinssätze aus Sicht des Treasurers
- 4.5 Zeitreihenanalyse: Zinskurven
- 4.6 Zinsrisikomessmethoden
- 4.7 Zinsrisiko: Absicherungsmaßnahmen
- 4.8 Zusammenfassung Zinsrisikomanagement
- 5 Währungsrisikomanagement
- 5.1 Einführung in die Devisenmärkte
- 5.2 Historische Analyse des Währungsrisikos
- 5.3 Währungsrisikomessung
- 5.4 Absicherung des Währungsrisikos
- 5.5 Weitere Absicherungsstrategien
- 6 Weitere Risikomanagementthemen
- 6.1 Kreditrisikosteuerung
- 6.2 Rohstoffrisikomanagement
- 6.3 Wetterrisiken
- 6.4 Integration von Risiken
- 6.5 Kalkulation einer Bank
- 6.6 Auswirkungen von Basel III
- 6.7 Finanzmathematik für den Treasurer
- 6.8 Treasury und EMIR
- Literaturverzeichnis
- Register