Schnelleinstieg Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung - mit Arbeitshilfen online

Planung des Kapitalbedarfs und Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Helmut Geyer

Diese Publikation zitieren

Helmut Geyer, Schnelleinstieg Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung - mit Arbeitshilfen online (2012), Haufe Lexware, Planegg, ISBN: 9783648032039

382
Accesses

Beschreibung / Abstract


Das Buch ist ein idealer Begleiter, um alle Anforderungen einer verantwortungsbewussten Financial Due Diligence zu erfüllen. Optimieren Sie Ihre Finanzplanung und senken Sie die Kapitalkosten, um dauerhaft eine solide finanzielle Basis zu schaffen.



Inhalte:



  • Alles Wichtige zu Grundlagenthemen wie Eigen- und Fremdfinanzierung.

  • Ermittlung des Kapitalbedarfs und seine Finanzierung.

  • So funktionieren Liquiditätssteuerung und systematische Finanzplanung.

  • Einfache Umsetzung durch Erläuterungen an einem Fallbeispiel.



Arbeitshilfen online:



  • Excel-Rechner für die Finanzplanung, Checklisten und Gesetze.


Beschreibung

Helmut Geyer

Prof. Dr. Helmut Geyer war Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Zudem war er viele Jahre Vorstand einer großen Wohnungsgenossenschaft mit Spareinrichtung und Dozent an der Frankfurt School.

Inhaltsverzeichnis

  • Cover
  • Inhaltsverzeichnis
  • Grundlagen
  • 1 Die Finanzierung eines Unternehmens
  • 1.1 Wieso braucht man eine Finanzierung?
  • 1.2 Die Interessenlage der Kapitalgeber
  • 1.3 Die unterschiedlichen Risiken der Eigen- und Fremdkapitalgeber
  • 1.4 Die Bedeutung der Kapitalbindung
  • 2 Blickwinkel der Unternehmensfinanzierung
  • 2.1 Unternehmenssicht
  • 2.2 Eigentümersicht
  • 2.3 Zusammenfassung der Finanzierungsformen
  • 3 Wesentliche Grundbegriffe
  • 3.1 Finanzierung als Zahlungsstrom
  • 3.2 Finanzwirtschaftliche Begriffspaare
  • 3.3 Kapital und seine Veränderung
  • 4 Eigenkapital und seine Eigenschaften
  • 4.1 Merkmale und Funktionen von Eigenkapital
  • 4.2 Darstellung des Eigenkapitals in der Bilanz
  • 4.3 Der Wert des Eigenkapitals
  • 4.4 Die Rolle von Finanzintermediären
  • 5 Fremdkapital und seine Eigenschaften
  • 5.1 Aspekte der Agency-Theorie
  • 5.2 Die Kreditfinanzierung
  • 5.3 Die Finanzierung über Anleihen
  • 5.4 Nicht zinstragendes Fremdkapital
  • Planung und Steuerung der Unternehmensfinanzen
  • 6 Finanzwirtschaftliche Zielsetzungen
  • 6.1 Wer bestimmt die Zielrichtung?
  • 6.2 Wirtschaftliche Ziele
  • 7 Finanzpolitik und Finanzmanagement
  • 7.1 Die Rolle der Planung
  • 7.2 Organisation der Planung
  • 7.3 Zielrichtungen der Finanzpolitik
  • 7.4 Grundmodelle der Finanzpolitik
  • 7.5 Grundaufgaben des Finanzmanagements
  • 8 Planung des langfristigen Kapitalbedarfs
  • 8.1 Grundlegendes Herangehen
  • 8.2 Umsatzplanung
  • 8.3 Exkurs: Umsatz oder Betriebsleistung?
  • 8.4 Umsatzabhängige Größen
  • 8.5 Verfahren zur Ermittlung der Werte des Umlaufvermögens
  • 8.6 Umsatzabhängige Bilanzpositionen der Passivseite
  • 8.7 Ermittlung des Werts der erforderlichen Sachanlagen
  • 8.8 Weitere nicht umsatzabhängige Aktiva
  • 8.9 Zusammenfassende Vermögensplanung
  • 9 Planung der Finanzierungsquellen
  • 9.1 Grundsätzliche Reihenfolge der Finanzierungsquellen
  • 9.2 Planung der eigenen Mittel
  • 9.3 Planung des Fremdkapitals
  • 10 Zusammenfassende Planungsaktivitäten
  • 10.1 Iterativer Planungsprozess
  • 10.2 Beispiel I: Iterative Planung
  • 10.3 Beispiel II: Erkennen von Inkompatibilitäten
  • 11 Vereinfachter Planungsansatz
  • 11.1 Vorteile und Grenzen
  • 11.2 Gewinnplanung
  • 11.3 Planung der Bilanzwerte
  • Planung und Sicherung der Liquidität
  • 12 Liquidität als Unternehmensziel
  • 12.1 Liquidität vs. Rentabilität?
  • 12.2 Kurz- und langfristiges Finanzmanagement im Vergleich
  • 13 Der Cashflow als Basis der Finanzmittelplanung
  • 13.1 Die Ebenen des Erfolgs
  • 13.2 Ermittlung des Cashflows
  • 13.3 Die Komponenten des Cashflows
  • 14 Planung der Liquidität
  • 14.1 Grundsätzliche Überlegungen
  • 14.2 Die zeitlichen Ebenen der Planung
  • 14.3 Sukzessive Planung der Finanzbudgets
  • 14.4 Liquiditätsstrategien
  • 14.5 Aufbau eines Liquiditätsplans
  • 14.6 Reaktionsmöglichkeiten
  • 15 Komplexe Finanz- und Cashflowplanung am Beispiel
  • 16 Cash-Management-Systeme
  • 16.1 Aufgaben
  • 16.2 Modelle der Cash-Disposition
  • Stichwortverzeichnis

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