Handbuch Treasury / Treasurer's Handbook

Praxiswissen für den Geld- und Kapitalmarkt / Financial Markets: A Practitioner´s Guide

Hannes Enthofer und Patrick Haas

Produktinformationen

Autoren: Hannes Enthofer und Patrick Haas
ISBN: 9783709401972
Verlag: Linde Verlag
Erscheinungstermin: 2011-01-20
Auflage: 1. Auflage 2011
Seiten: 1284

P-ISBN: 9783714302011

Diese Publikation zitieren

Hannes Enthofer, Patrick Haas, Handbuch Treasury / Treasurer's Handbook (2011), Linde Verlag, 1210 Wien, ISBN: 9783709401972

Beschreibung / Abstract

Das Handbuch Treasury führt systematisch durch alle relevanten Bereiche des Treasury und baut eine Brücke zwischen den fachlich-theoretischen Grundlagen und deren Umsetzung in der Praxis. Die Inhalte reichen von der Darstellung der verschiedenen Finanzprodukte im Geld- bzw. Kapitalmarkt, Foreign Exchange und Optionen, über die Darstellung des Settlement-Prozesses, eine übersicht über die Bestimmungen des ACI Model Codes, die Grundlagen des Risikomanagements bis hin zu Informationen über Notenbanken, fundamentale Analyse und technische Analyse. Neben einer fundierten Darstellung der Themen und Regelungen tragen vor allem die zahlreichen Beispiele zum besseren Verständnis bei. Das Handbuch enthält im Anhang eine Formelsammlung, eine Anleitung zur Programmierung des HP-Rechners sowie die Lösung zu den Wiederholungsfragen der einzelnen Kapitel. Das Werk bietet die Möglichkeit, sich optimal auf die Händler-Zertifizierungsprüfungen des ACI (ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, ACI Operations Certificate) vorzubereiten.

Beschreibung

Dr. Hannes Enthofer, Partner Finance Trainer. Tätigkeitsschwerpunkte u.a.: Aufbau der Finance Trainer-Geschäftsbereiche Treasury und Asset Liability Management, Aufbau Vertrieb Finance Trainer mit den Schwerpunkten: österreich, Deutschland, Luxemburg, Schweiz, CEE und Italien, Coach der Vorstände namhafter Banken zu den Themen Treasury und Aktiv- /Passiv-Management, Erfinder und Veranstalter des Alpbacher Finanzsymposiums seit 1987, umfangreiche Umsetzungserfahrung in Consulting- Projekten zu den, Themen Treasury und ALM.
Patrick Haas, Partner Finance Trainer. Tätigkeitsschwerpunkte u.a.: Aufbau Geschäftsbereiche Treasury, Aktiv-/Passiv-Management und Kreditrisikomanagement, verantwortlicher Partner in allen großen Finance Trainer Beratungsprojekten, Vorstandscoach für die Themen Treasury und Aktiv-/Passiv-Management bei führenden Regionalbanken.

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

  • BEGINN
  • Treasurer†™s Handbook
  • Handbuch Treasury
  • 25 Years of Finance Trainer
  • 25 Jahre Finance Trainer
  • Contents
  • Inhaltsverzeichnis
  • Part I: The Money Market
  • Teil I: Der Geldmarkt
  • 1. Methods of Interest Calculation, Yield Curve and Quotation
  • 1. Zinsberechnung, Zinskurve und Quotierungen
  • 2. Money Market Cash Instruments
  • 2. Cash-Instrumente im Geldmarkt
  • 3. Short-term Interest Rate Derivatives
  • 3. Geldmarktderivate
  • 4. Repurchase Agreements (Repos)
  • 4. Repurchase Agreements (Repos)
  • 5. Overnight Index Swaps (OIS)
  • 5. Overnight Index Swaps (OIS)
  • Part II: The Capital Market
  • Teil II: Der Kapitalmarkt
  • 1. Bonds
  • 1. Anleihen
  • 2. Interest Rate Swaps
  • 2. Zinsswapgeschäfte
  • 3. Interest Rate Options
  • 3. Zinsoptionen
  • PartIII: Foreign Exchange & Options
  • TeilIII: Foreign Exchange & Optionen
  • 1. FX Spot
  • 1. Kassadevisenmarkt (FX-Spot)
  • 2. FX Outrights and FX Swaps
  • 2. Devisentermingeschäfte und Devisenswaps
  • 3. FX Options
  • 3. Devisenoptionen
  • PartIV: The Settlement Process
  • TeilIV: Der Settlementprozess
  • 1. Introduction
  • 1. Grundlagen
  • 2. Deal Capture
  • 2. Der Geschäftserfassungsprozess
  • 3. Confirmation Process
  • 3. Der Bestätigungsprozess
  • 4. Netting
  • 4. Netting
  • 5. Clearing and Settlement in Payment Systems
  • 5. Clearing und Settlement in Zahlungssystemen
  • 6. Reconciliation of Nostro Accounts
  • 6. Abgleich (Reconciliation) der Nostrokonten
  • 7. Accounting and Financial Control
  • 7. Buchhaltung
  • 8. Money Laundering
  • 8. Geldwäsche
  • 9. Examples for Settlement Risk
  • 9. Beispiele für Settlementrisiko
  • Part V: The Model Code – International Code of Conductfor Financial Markets
  • TeilV: Der Model Code – Internationaler Verhaltenskodex für die Finanzmärkte
  • 1. General facts about the Model Code
  • 1. Allgemeines zum Model Code
  • 2. Business hours
  • 2. Handelszeiten
  • 3. Personal Conduct Issues
  • 3. Persönliches Verhalten
  • 4. Back Office, Payments and Confirmations
  • 4. Backoffice,Zahlungen und Bestätigungen
  • 5. Disputes, Differences, Mediation, Compliance
  • 5. Konflikte, Differenzen, Vermittlung, Erfüllung
  • 6. Authorisation, Documentation, Telephone Taping
  • 6. Autorisierung, Dokumentation, Telefonaufzeichnungen
  • 7. Brokers and Brokerage
  • 7. Broker und Provisionen
  • 8. Dealing Practice
  • 8. Handelspraxis
  • 9. Dealing Practice for SpecificTransactions
  • 9. Handelspraxis für spezielle Transaktionen
  • 10. Guidelines for Risk Management
  • 10. Richtlinien zum Risikomanagement
  • 11. Market Terminology and Definitions
  • 11. Marktterminologie und Definitionen
  • PartVI: Risk Management
  • TeilVI: Risikomanagement
  • 1. Types of risk trading
  • 1. Risikoarten im Handel
  • 2. Risk Measurement Methods
  • 2. Methoden zur Risikomessung
  • 3. Limits
  • 3. Limite
  • 4. Basel II
  • 4. Basel II
  • 5. The Capital Adequacy Directive (CAD)
  • 5. Die Kapitaladäquanzrichtlinie (KAR)
  • PartVII: Central Banks, Fundamental Analysis andTechnical Analysis
  • TeilVII: Notenbanken, fundamentale Analyse und technische Analyse
  • 1. Central Banks
  • 1. Notenbanken
  • 2. Fundamental Analysis
  • 2. Fundamentale Analyse
  • 3. Technical Analysis
  • 3. Technische Analyse
  • PartVIII: Annex
  • TeilVIII: Anhang
  • 1. Formulary
  • 1. Formelsammlung
  • 2. Guide programming HP-calculator
  • 2. Anleitung Programmierung HP-Rechner
  • 3. Solution to Practice Questions
  • 3. Lösung zu den Wiederholungsfragen

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